Financiële begroting

Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele baten:

Specifieke uitkering Brede Spuk/Gala
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Er is een beschikking ontvangen van 2023 t/m 2026.

Commissie Zorg en Veiligheid
De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW. In 2026 wordt verwacht dat dit een bedrag van € 263.000 betreft.

Specifieke uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid
De uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid is bedoeld voor de inhuur van capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Specifieke uitkering nationaal isolatie programma
De uitkering Nationaal isolatie programma ook wel lokale aanpak isolatie genaamd is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma in slecht geïsoleerde woningen van zowel koop als huur woningen.

Specifieke uitkering volkshuisvestingsfonds
In 2023 heeft de gemeente Stein middelen ontvangen vanuit het volkshuisvestingsfonds voor een totaal bedrag van € 1.684.536.
Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Kwadrant Stein (Nieuwdorp). Tevens zijn er middelen ontvangen van de Provincie Limburg voor de begeleiding van € 76.000.

Grondexploitaties
Dit zijn de baten die gekoppeld zijn aan de uitvoering van vastgestelde grondexploitaties.

Algemene reserve:
Dekking energievisie
De incidentele kosten voor de uitvoering van de energievisie (€ 118.000) worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking projectleider Chemelot
De incidentele kosten ( € 100.000) voor een projectleider op het dossier Chemelot wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking informatiebeleidsplan kalender 2024 en plan 2025
Voor het wegwerken van de incidentele projecten is specialistische inhuur nodig gedurende de periode van dit project. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende inhuur als incidenteel te betitelen. Sommige projecten hebben een doorloop tot 2027.

Dekking leefbaarheidsfonds Chemelot
De incidentele bijdrage (€ 25.000) vanuit de gemeente Stein voor de oprichting van  een leefbaarheidsfonds voor omwonenden van Chemelot wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking onttrekkingen krimp
Dekking opstellen tranformatievisie
De incidentele kosten voor het opstellen van de transformatievisies van de verschillende wijken in de Gemeente Stein worden gedekt door een onttrekking uit de krimpreserve.

Dekking reserve incidentele lasten Steinerbos
In 2025 is een reserve ter hoogt van € 2.200.000 gevormd, voor een incidentele bijdrage voor het Steinerbos. In 2026 is er nog € 600.000 beschikbaar van deze reserve

Dekking reserve uitvoeringsprogramma toerisme
In 2026 wordt € 69.000 aan de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Toerisme onttrokken voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme.

Incidentele lasten:

Integrale havenvisie
In 2026 is er € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de havenvisie.

Projectkosten uitvoeringsprogramma toerisme
In de begroting 2026 is € 69.000 opgenomen voor de uitvoering van incidentele projecten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme. Op basis van het bestuursakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 een budget Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed vrijgemaakt waardoor op basis van uitgewerkte projectplannen uitvoering kan worden gegeven aan de in het bestuursakkoord verwoorde ambities.

Leefbaarheidsfonds Chemelot
Voor de opzet van een leefbaarheidsfonds Chemelot ten behoeve van de omwonende is een budget ter beschikking gesteld van € 25.000.

Projectleider Chemelot
Voor de inhuur van een projectleider op het dossier Chemelot wordt een budget van € 100.000 ter beschikking gesteld.

Steinerbos
In 2025 is er € 2.200.000 beschikbaar gesteld als incidentele bijdrage voor het Steinerbos. Van deze post is er in 2026 nog € 600.000 als last opgenomen.

Specifieke uitkering Brede SPUK/GALA
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De periode loopt t/m 2026.

Commissie Zorg en Veiligheid
De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW en ook de uitgaven doet. In 2026 wordt verwacht dat dit een bedrag van € 263.000 betreft.

Verslavingspreventie
Omdat het regionale budget Maatschappelijk Opvang Voorziening (MOV) in 2026 niet meer toereikend is verstrekt de gemeente in 2026 zelf de subsidie voor verslavingspreventie.

Uitvoering Capaciteit, klimaat en energiebeleid
De uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid is bedoeld voor de inhuur van capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor de uitvoer van de energievisie worden middelen ingezet vanuit deze specifieke uitkering. Voor 2026 betreft dit € 890.000.

Uitvoering Nationaal isolatie programma
De uitkering Nationaal isolatie programma ook wel lokale aanpak isolatie genaamd is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma in slecht geïsoleerde woningen van zowel koop als huur woningen. Van deze middelen wordt in 2026 een budget van € 2.339.284 ingezet voor de uitvoering van dit programma.

Energievisie
In het bestuursakkoord uit 2022 is een hoger ambitie niveau uitgesproken op duurzaamheid binnen de gemeente Stein. In 2023 is het uitvoeringsprogramma energievisie vastgesteld. De uitvoering van de programma's zal plaatsvinden vanaf 2024 – 2030. In eerste instantie worden de kosten zoveel mogelijk gedekt uit de Specifieke uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid. In 2026 is voor de incidentele projecten uit deze visie een bedrag van € 118.000 opgenomen.

Uitvoeringskosten volkshuisvestingsfonds
In 2023 heeft de gemeente Stein middelen ontvangen vanuit het volkshuisvestingsfonds voor een totaal bedrag van € 1.684.536.
Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Kwadrant Stein (Nieuwdorp). Tevens zijn er middelen ontvangen van de Provincie Limburg voor de begeleiding van € 76.000. Deze middelen zijn tevens als uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Voor 2026 betreft dit € 135.000.

Transformatievisies
De incidentele kosten voor het opstellen van de transformatievisies van de verschillende wijken in de Gemeente Stein worden gedekt door een onttrekking uit de krimpreserve. Voor 2026 betreft dit € 78.000

Grondexploitaties
Dit zijn de lasten die gekoppeld zijn aan de uitvoering van vastgestelde grondexploitaties.

Egalisatiereserve BUIG
In 2025 is een egalisatiereserve BUIG gevormd die ervoor gaat zorgen dat er een koppeling ontstaat tussen de lasten en de baten en dat we als gemeente minder gevoelig worden voor fluctuaties.
In 2026 wordt er een storting gedaan in deze reserve zodat er een buffer ontstaat voor de toekomst.

Informatiebeleidsplan 2025 en kalender 2024
Voor het wegwerken van de incidentele projecten is specialistische inhuur nodig gedurende de periode van dit project. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende inhuur als incidenteel te betitelen. Sommige projecten hebben een doorloop tot 2027.